Para Candidatos
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Responsable de Tesorería
- Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.
- Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.
- Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.
- Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias.
- Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación.
- Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada.
- Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos.
- Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones.
- Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y dinámico.
El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
- Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias.
- Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
- Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.
Empresa del sector Retail ubicada en Madrid.
- Salario competitivo entre 30.000 € y 35.000 € anuales.
- Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo
- Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail.
Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.
Madrid
Categoría: Tesorería
Salario: A convenir
Empresa: Michael Page
Estudios: Enseñanza Reglada
Experiencia: 2
Requisitos;
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada Completa
Fecha: 06/10/2026
Publicado 06-10-2026
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Servicios:
Empleo Público:
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Responsable del Servicio de Empleo
Madrid (Madrid)Empresa: InfoJobs AssistanceDescripción: Kyrios es una entidad de acción social de interés general que desarrolla proyectos de atención
Publicado: 06-10-2026
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